1、QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

2、其他情况如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。投资者买入基金之后，等基金份额确认之后，才会开始计算收益，qdii基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金，它一般在T+2日确认份额，基金投资者买入qdii基金一般在T +2日才开始有收益。

比如，星期四的下午15：30，小李在支付宝上赎回华夏全球股票(qdii)，那么，投资者购买该基金的份额在星期五开始确认份额。

同时，投资者在交易日的15：00之前申请赎回，则确认份额为T+2日;如果在15：00之后申请赎回，其确认份额的时间顺延一个工作日。

根据其代销机构的不同，其赎回资金到账日也不同，一些代销机构的赎回资金在T+4日到账，一些代销机构T +10日才到账。